BRAGA, MARIA DEBORA
BRAGA, MARIA DEBORA
Dipartimento di Finanza
Active risk sensitivity to views using the Black–Litterman model
2011 Braga, MARIA DEBORA; Natale, FRANCESCO PAOLO
Asset allocation strategica: principi e metodi
2013 Braga, MARIA DEBORA
Gli Etf strutturati: opportunità e rischi per l’investitore
2011 Braga, MARIA DEBORA
Gli hedge fund dopo la crisi: nuovi approcci per misurare il rischio
2009 Braga, MARIA DEBORA
Hedge fund di diritto italiano: commissioni di incentivo, discrezionalità e performance
2013 Braga, MARIA DEBORA; Burchi, Alberto
Il pricing dell'attività di consulenza nel risparmio gestito: profili finanziari e normativi
2008 Braga, MARIA DEBORA; Cucurachi, PAOLO ANTONIO; Carluccio, EMANUELE MARIA
Il risk budgeting nell'asset management. Strumenti e tecniche per la misurazione, scomposizione e allocazione del rischio.
2008 Braga, MARIA DEBORA
La performance attribution
2014 Braga, MARIA DEBORA
La return-based style analysis
2014 Braga, MARIA DEBORA
Le metodologie e gli strumenti per la portfolio selection
2014 Braga, MARIA DEBORA
L’asset allocation strategica
2014 Braga, MARIA DEBORA
New frontiers in banking services. Emerging needs and tailored products for untapped markets.
2007 Anderloni, Luisa; Braga, MARIA DEBORA; Carluccio, EMANUELE MARIA
Performance e arrangements contrattuali degli hedge fund italiani
2012 Burchi, Alberto; Braga, MARIA DEBORA
Risk parity versus other µ-free strategies: a comparison in a triple view
2015 Braga, MARIA DEBORA
TEV sensitivity to views in black-litterman model
2008 Braga, MARIA DEBORA; Natale, FRANCESCO PAOLO
TEV sensitivity to views in black-litterman model
2008 Braga, MARIA DEBORA; Natale, FRANCESCO PAOLO
Value at risk computation by means of principal component analysis: the european case
2006 Braga, MARIA DEBORA