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Value at risk computation by means of principal component analysis: the european case
2006 Braga, MARIA DEBORA
New frontiers in banking services. Emerging needs and tailored products for untapped markets.
2007 Anderloni, Luisa; Braga, MARIA DEBORA; Carluccio, EMANUELE MARIA
Il risk budgeting nell'asset management. Strumenti e tecniche per la misurazione, scomposizione e allocazione del rischio.
2008 Braga, MARIA DEBORA
TEV sensitivity to views in black-litterman model
2008 Braga, MARIA DEBORA; Natale, FRANCESCO PAOLO
TEV sensitivity to views in black-litterman model
2008 Braga, MARIA DEBORA; Natale, FRANCESCO PAOLO
Il pricing dell'attività di consulenza nel risparmio gestito: profili finanziari e normativi
2008 Braga, MARIA DEBORA; Cucurachi, PAOLO ANTONIO; Carluccio, EMANUELE MARIA
Gli hedge fund dopo la crisi: nuovi approcci per misurare il rischio
2009 Braga, MARIA DEBORA
Gli Etf strutturati: opportunità e rischi per l’investitore
2011 Braga, MARIA DEBORA
Active risk sensitivity to views using the Black–Litterman model
2011 Braga, MARIA DEBORA; Natale, FRANCESCO PAOLO
Performance e arrangements contrattuali degli hedge fund italiani
2012 Burchi, Alberto; Braga, MARIA DEBORA
Asset allocation strategica: principi e metodi
2013 Braga, MARIA DEBORA
Hedge fund di diritto italiano: commissioni di incentivo, discrezionalità e performance
2013 Braga, MARIA DEBORA; Burchi, Alberto
La return-based style analysis
2014 Braga, MARIA DEBORA
L’asset allocation strategica
2014 Braga, MARIA DEBORA
Le metodologie e gli strumenti per la portfolio selection
2014 Braga, MARIA DEBORA
La performance attribution
2014 Braga, MARIA DEBORA
Risk parity versus other µ-free strategies: a comparison in a triple view
2015 Braga, MARIA DEBORA
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