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A new asset allocation technique to reduce financial portfolio risk
2011 Gandolfi, Gino; A., Sabatini; Rossolini, Monica
Active risk sensitivity to views using the Black–Litterman model
2011 Braga, MARIA DEBORA; Natale, FRANCESCO PAOLO
Diversifying in public real estate: The ex-post performance
2008 C., Fugazza; Guidolin, Massimo; G., Nicodano
Linear and nonlinear predictability in investment style factors: multivariate evidence
2017 Chincoli, Francesco; Guidolin, Massimo
Monetary policy after the crisis: a threat to hedge funds' alphas?
2020 Berglund, Alexander; Guidolin, Massimo; Pedio, Manuela
Regime shifts in mean-variance efficient frontiers: Some international evidence
2011 Guidolin, Massimo; Federica, Ria
Risk management for asset managers: A test of relative VaR
2005 Maspero, Davide; Saita, Francesco
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