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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) Rivista Editore
A new asset allocation technique to reduce financial portfolio risk 1-gen-2011 Gandolfi, Gino; A., Sabatini; Rossolini, Monica JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT -
Active risk sensitivity to views using the Black–Litterman model 1-gen-2011 Braga, MARIA DEBORA; Natale, FRANCESCO PAOLO JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT -
Diversifying in public real estate: The ex-post performance 1-gen-2008 C., Fugazza; Guidolin, Massimo; G., Nicodano JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT -
Linear and nonlinear predictability in investment style factors: multivariate evidence 1-gen-2017 Chincoli, Francesco; Guidolin, Massimo JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT -
Monetary policy after the crisis: a threat to hedge funds' alphas? 1-gen-2020 Berglund, Alexander; Guidolin, Massimo; Pedio, Manuela JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT -
Regime shifts in mean-variance efficient frontiers: Some international evidence 1-gen-2011 Guidolin, Massimo; Federica, Ria JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT -
Risk management for asset managers: A test of relative VaR 1-gen-2005 Maspero, Davide; Saita, Francesco JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT -
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